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证券之星消息,10月15日,招商添韵3个月定开债A最新单位净值为1.0375元,累计净值为1.1455元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%,近3个月上涨0.74%,近6个月上涨1.52%,近1年上涨3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商添韵3个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.94%,现金占净值比0.12%。
该基金的基金经理为夏里鹏,夏里鹏于2023年8月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.56%。
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