证券之星消息,10月15日,国泰瑞和纯债债券A最新单位净值为1.0738元,累计净值为1.2408元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.64%,近3个月上涨0.33%,近6个月上涨1.31%,近1年上涨4.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰瑞和纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比113.64%,现金占净值比0.05%。
该基金的基金经理为胡智磊,胡智磊于2023年4月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.23%。
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