本站消息，8月16日，易方达深证100ETF最新单位净值为2.2458元，累计净值为4.3786元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.96%，近3个月下跌11.31%，近6个月下跌2.54%，近1年下跌19.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
None易方达深证100ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.89%，无债券类资产，现金占净值比0.19%。基金十大重仓股如下：
关于上述债券转售安排，公告称，发行人重庆龙湖企业决定对本次回售债券不进行转售。经其最终确认，本期债券注销金额为14.931亿元。
根据公告，上述债券分为两个品种，其中品种一债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二债券期限为7年，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
该基金的基金经理为成曦、刘树荣，基金经理成曦于2016年5月7日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报16.91%。期间重仓股调仓次数共有33次，其中盈利次数为19次，胜率为57.58%；翻倍级别收益有2次，翻倍率为6.06%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）基金经理刘树荣于2017年7月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.21%。期间重仓股调仓次数共有33次，其中盈利次数为19次，胜率为57.58%；翻倍级别收益有2次，翻倍率为6.06%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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